將實帳戶餘額結轉下期,詳細說明可參閱【年度結轉】
請用10/31結算後的【試算表】或【資產負債表】+【損益表】建立系統的會計傳票開帳
開帳傳票也是需要借貸平衡才可以存檔的!那麼貸方科目用什麼比較適宜呢?通常一般會想要用【3353本期損益】的科目
若需與前端進銷存帳務核帳,相關開帳科目的對帳,建議下列項目
銀行帳戶的開帳在【進銷存】模組【資金帳務】中【銀行調整】作業
有此情況為期中開帳時,才需要核對此項目
篩選當月資料,若只先拋轉銷貨單,則先核對銷貨的情況,報表記得將查詢條件中【全部】,下拉選為【銷貨】,再按【查詢】,就可看到表尾處銷貨收入的【合計金額】
以此例【銷退貨彙總表】的合計金額203,666,等於【試算表】科目【4111銷貨收入】的【本期貸方金額】203,666
為期中開帳時,才需要核對此項目
篩選當月資料,再按【查詢】,就可看到表尾處的銷貨成本合計金額
以此例【進銷存彙總表】的本期銷貨合計金額74,120,等於【試算表】科目【5111銷貨成本】的【本期借方金額】74,120
開帳傳票切立後比對【試算表】的相關會計項目金額