3.01 銷貨

將【進銷存】模組的【銷貨單】拋轉至【會計傳票】,前端只要確認單據沒問題,不需等到月結完畢或收到款,依各人作帳習慣想執行時就可以拋轉喔!

分錄一般為:

【借】....1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)

............或1113..銀行存款(轉帳)

............或1111..庫存現金(現金)

..................【貸】..2251銷貨稅額(有開立發票)

..............................4111銷貨收入

一、拋轉銷貨單前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組「銷退貨彙總表」

篩選當月資料,若只先拋轉銷貨單,則先核對銷貨的情況,報表記得將查詢條件中【全部】,下拉選為【銷貨】,再按【查詢】,就可看到表尾處銷貨收入的【合計金額】

二、拋轉銷貨單傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的銷貨單

6、在【銷貨】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容,沒問題可按【下一步】產生傳票

另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能,但小編比較沒這麼建議,怕之後查帳會較不好比對,不過並無對錯,故您可以大膽的自行決定要不要加總喲!

若您的【1191應收帳款】、【4111銷貨收入】、【1113銀行存款】等相關科目,總帳科目有下設明細,則此時應該都會變異常,請直接修改為您要對應的會計科目

查看銷貨單後,帶入要對應的明細會計科目 選入明細科目後,異常訊息就會不見

將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查

參考報表畫面

10、最後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、以剛才的例子,與前端核對時,可用【試算表】,【4111銷貨收入】的會計科目,會看到當月【本期貸方金額】的金額,會等於【銷退貨彙總表】篩選【銷貨】查詢後的本期銷貨【合計金額】

以此例【銷退貨彙總表】的合計金額203,666,等於【試算表】科目【4111銷貨收入】的【本期貸方金額】203,666

當覺得試算表金額有誤,建議可再查詢總分類帳(若為明細科目,則要查明細分類帳)的資料

參考總分類帳報表查帳時的篩選方式