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3.03 其他收入
將【進銷存】模組中【帳款收付】選單下的【其他收入】拋轉至【會計傳票】，前端只要確認單據沒問題，不需等到月結完畢或收款，依各人作帳習慣想執行時就可以拋轉
分錄一般為：
【借】....1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)..........或1211..應收收益(其他應收款).........或1113..銀行存款(轉帳).........或1111..庫存現金(現金)....................【貸】..檢視【收支原因】有無設定會計項目，無設定則帶空白
一、拋轉其他收入前的學習
首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組【帳款收付】選單下的【其他收入】
篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的其他收入筆數
您可以先點開內容，檢視收入發生的原因
以此例來說
第一筆收入原因是【教學收入】
第二筆收入原因也是【教學收入】
第三筆收入原因為【資源回收】
您在拋轉前，可以先檢查【進銷存模組】的【共用設定】選單下【收支原因】，裡面的原因，是否有設定好對應的會計項目，如果是系統預設的收支原因，就會貼心的自動預設好對應的會計項目
所以您只要注意自行新增的原因，要補入對應的會計項目， 開啟該原因後，選擇會計項目開窗帶入
如果開窗後沒有出現符合您的會計項目，記得要在【會計模組】的【會計項目】去建立
其實可以開二個瀏覽器，一個是【會計模組】，另一個是【進銷存模組】，這樣查核帳務或設定資料時，還滿方便的喲~！
將對應的會計項目選入後，記得【儲存】資料
二、拋轉其他收入傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的其他收入
6、在【銷退】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容
若在【收支原因】作業，沒有預設好對應的會計項目，系統因為不知道要對應那一項，所以會看到該項有異常，請直接修改為您要對應的會計項目，並建議再去維護好【收支原因】作業要對應的項目，避免每次都要確認及補入
帶入要對應的明細會計科目後，異常訊息就會不見
另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查
參考報表畫面
10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、以剛才的例子，與前端核對時，可用【試算表】，其他收入相關的會計科目，會看到當月【本期貸方金額】的金額，會等於【收支結餘表】當月相關項目的合計金額
以此例【收支結餘表】的【教學收入】金額10,500,為其他收入6,700+3,800
故會與【試算表】科目【4142教學收入】的【本期貸方金額】10,500一致
另外，【收支結餘表】的【資源回收收入】金額1,000
等於【試算表】科目【7234出售下腳及廢料收入】的【本期借方金額】1,000
Last modified 3yr ago
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