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3.03 其他收入
將【進銷存】模組中【帳款收付】選單下的【其他收入】拋轉至【會計傳票】,前端只要確認單據沒問題,不需等到月結完畢或收款,依各人作帳習慣想執行時就可以拋轉
分錄一般為:
【借】....1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)
..........或1211..應收收益(其他應收款)
.........或1113..銀行存款(轉帳)
.........或1111..庫存現金(現金)
....................【貸】..檢視【收支原因】有無設定會計項目,無設定則帶空白

一、拋轉其他收入前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組【帳款收付】選單下的【其他收入】
篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的其他收入筆數
您可以先點開內容,檢視收入發生的原因
以此例來說
第一筆收入原因是【教學收入】
第二筆收入原因也是【教學收入】
第三筆收入原因為【資源回收】
您在拋轉前,可以先檢查【進銷存模組】的【共用設定】選單下【收支原因】,裡面的原因,是否有設定好對應的會計項目,如果是系統預設的收支原因,就會貼心的自動預設好對應的會計項目
所以您只要注意自行新增的原因,要補入對應的會計項目, 開啟該原因後,選擇會計項目開窗帶入
如果開窗後沒有出現符合您的會計項目,記得要在【會計模組】的【會計項目】去建立
其實可以開二個瀏覽器,一個是【會計模組】,另一個是【進銷存模組】,這樣查核帳務或設定資料時,還滿方便的喲~!
將對應的會計項目選入後,記得【儲存】資料

二、拋轉其他收入傳票的步驟

選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的其他收入
6、在【銷退】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容
若在【收支原因】作業,沒有預設好對應的會計項目,系統因為不知道要對應那一項,所以會看到該項有異常,請直接修改為您要對應的會計項目,並建議再去維護好【收支原因】作業要對應的項目,避免每次都要確認及補入
帶入要對應的明細會計科目後,異常訊息就會不見
另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查
參考報表畫面
10、拋轉完成後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、以剛才的例子,與前端核對時,可用【試算表】,其他收入相關的會計科目,會看到當月【本期貸方金額】的金額,會等於【收支結餘表】當月相關項目的合計金額
以此例【收支結餘表】的【教學收入】金額10,500,為其他收入6,700+3,800
故會與【試算表】科目【4142教學收入】的【本期貸方金額】10,500一致
另外,【收支結餘表】的【資源回收收入】金額1,000
等於【試算表】科目【7234出售下腳及廢料收入】的【本期借方金額】1,000
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