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3.06 進貨退出
將【進銷存】模組的【銷貨退出單】拋轉至【會計傳票】,前端只要確認單據沒問題,不需等到月結完畢或廠商退款,依各人作帳習慣想執行時就可以拋轉喔!
分錄一般為:
【借】....2171..應付帳款(月結/未收款或信用卡:等待廠商退款)
.........或1113..銀行存款(轉帳:廠商匯款退回)
.........或1111..庫存現金(付現:廠商退現)
..............【貸】..1231..商品存貨

一、拋轉進貨退出單前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組「進退貨彙總表」
篩選當月資料,報表記得將查詢條件中【全部】,下拉選為【退貨】,再按【查詢】,就可看到表尾處進貨退出的【合計金額】

二、拋轉進貨退出單傳票的步驟

選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的進貨退出單
6、在【進退】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容,沒問題可按【下一步】產生傳票
另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查
參考報表畫面
10、最後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、以剛才的例子,與前端核對時,可用【試算表】,【1231商品存貨】的會計科目,會看到當月【本期貸方金額】的金額,會等於【進退貨彙總表】篩選【退貨】查詢後的本期退貨【合計金額】
以此例【進退貨彙總表】的合計金額800,等於【試算表】科目【1231商品存貨】的【本期貸方金額】800