3.08 付款單

分錄一般為：

【借】..2171..應付帳款(月結/未收款或信用卡)

.......或2197..其他應付費用

................【貸】...1111..庫存現金(付現)

................... 或1113..銀行存款(轉帳付款)

....................或2161..應付票據(開立支票)

一、拋轉其他付款單前的學習

查看進銷存模組【帳款收付】選單下的【財務報表】-【付款明細表】

篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的付款相關金額

二、拋轉付款單傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據

會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【付款】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容

如會計科目有設定明細項目，則選擇對應的明細項目

帶入要對應的明細會計項目後，異常訊息就會不見

另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查

參考報表畫面

10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】、【2171..應付帳款】、【2161..應付票據】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳