3.08 付款單

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3.08 付款單

將【進銷存】模組中【帳款收付】選單下的【付款單】拋轉至【會計傳票】，付款單的拋轉建議等進貨、進貨退出、其他支出都拋完，再來執行此單的拋轉，才比較不會因前面的單據有修改，造成已拋出傳票的付款單也需作廢重拋

分錄一般為：
【借】..2171..應付帳款(月結/未收款或信用卡)
.......或2197..其他應付費用
................【貸】...1111..庫存現金(付現)
................... 或1113..銀行存款(轉帳付款)
....................或2161..應付票據(開立支票)
一、拋轉其他付款單前的學習
查看進銷存模組【帳款收付】選單下的【財務報表】-【付款明細表】
篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的付款相關金額
二、拋轉付款單傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據
會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據
6、在【付款】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容
如會計科目有設定明細項目，則選擇對應的明細項目
帶入要對應的明細會計項目後，異常訊息就會不見
另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查
參考報表畫面
10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】、【2171..應付帳款】、【2161..應付票據】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳

3.07 其他支出

3.09 銀行存提

Last modified 3yr ago

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Contents

一、拋轉其他付款單前的學習

二、拋轉付款單傳票的步驟