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3.10 內部轉帳
將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【銀行內部轉帳】單拋轉至【會計傳票】，通常您的銀行存款會計科目有分明細，才比較有必要拋轉此項，詳細請看以下說明
分錄一般為：
【借】..1113-XXX..銀行存款-XXX................【貸】...1113-XXX..銀行存款-XXX
一、拋轉內部轉帳單前的學習
首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【內部轉帳單】
篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的相關單據
二、拋轉內部轉帳單傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據
6、在【內部轉帳】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容
基本上所有銀行存款會計項目，有設定明細時，都需自行選入對應的的明細會計項目後，異常訊息就會不見
另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查
參考報表畫面
10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、關於【1113..銀行存款】等明細項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳
Last modified 3yr ago
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