3.13 存款調整

分錄一般為：

【存款減少】

【借】..XXXX-XXXX....視調整原因

......................【貸】...1113..銀行存款

【存款增加】

【借】...1113..銀行存款

......................【貸】..XXXX-XXXX....視調整原因

一、拋轉存款調整單前的學習

首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【存款調整】

篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的相關單據

二、拋轉存款調整單傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據

會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【存款調整】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容

若在【進銷存模組】的【調整原因】作業，沒有預設好對應的會計項目，系統因為不知道要對應那一項，所以會看到該項有異常，請直接修改為您要對應的會計項目，並建議再去維護好【調整原因】作業要對應的項目，避免每次都要確認及補入

參考【進銷存模組】的【共用設定】選單下【調整原因】作業

裡面的原因，可先設定好會計項目，這樣之後拋轉就不用每次設定囉！

將對應的會計項目選入後，異常訊息就會不見

另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查

參考報表畫面

10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、關於【1113..銀行存款】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳