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# 3.13 存款調整

將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【銀行存款調整】單拋轉至【會計傳票】，當銀行存款非因收入或支出費用異動，對方科目是資本類或資產類前，會在進銷存模組建立這張單據，故拋轉此單對應的會計項目為何，再拋轉時要自行注意調整好內容再拋出傳票喲

分錄一般為：

【存款減少】

> 【借】..XXXX-XXXX....視調整原因
>
> ......................【貸】...1113..銀行存款

【存款增加】

> 【借】...1113..銀行存款
>
> ......................【貸】..XXXX-XXXX....視調整原因

### 一、拋轉存款調整單前的學習

首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【存款調整】

> 篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的相關單據

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrE2SDW49I7twlXS%2F03-13-A01.png?generation=1532594479798751\&alt=media)

### 二、拋轉存款調整單傳票的步驟

> 選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkf8V2n9hroHDjL3%2F03-01-A02.png?generation=1532594455346649\&alt=media)

> 選取單據
>
> 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【存款調整】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrE9QVVtY1wjAKgQ%2F03-13-A02.png?generation=1532594452629318\&alt=media)

8、預覽分錄內容

> 若在【進銷存模組】的【調整原因】作業，沒有預設好對應的會計項目，系統因為不知道要對應那一項，所以會看到該項有異常，請直接修改為您要對應的會計項目，並建議再去維護好【調整原因】作業要對應的項目，避免每次都要確認及補入

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrEBknQiCIv1RNCn%2F03-13-A03.png?generation=1532594461813975\&alt=media)

參考【進銷存模組】的【共用設定】選單下【調整原因】作業

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrEDOc14sgmE-yvF%2F03-12-004.png?generation=1532594452682046\&alt=media)

裡面的原因，可先設定好會計項目，這樣之後拋轉就不用每次設定囉！

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrEFiosc4Mt3jDg5%2F03-12-005.png?generation=1532594452629297\&alt=media)

將對應的會計項目選入後，異常訊息就會不見

> 另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrEHdtueiXol0D6r%2F03-13-A04.png?generation=1532594452639866\&alt=media)

9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfEJEWjRCfB2mtq%2F03-04-005.png?generation=1532594425173402\&alt=media)

> 參考報表畫面

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrEMwHEKak6zvS_a%2F03-13-A05.png?generation=1532594452674418\&alt=media)

10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjrEOzO68AqnHBu3T%2F03-13-A06.png?generation=1532594460256236\&alt=media)

11、關於【1113..銀行存款】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳