Search…
3.14 成本-銷貨
將【進銷存】模組的【銷貨單】其計算後的成本拋轉至【會計傳票】，拋轉前進銷存模組需已執行完成本計價
分錄一般為：
【借】....5111..銷貨成本..................【貸】..1231商品存貨
一、拋轉銷貨成本前的學習
首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組「進銷存彙總表」
篩選當月資料，再按【查詢】，就可看到表尾處的銷貨成本合計金額
二、拋轉銷貨成本傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【月底拋轉】(再次提醒務必先確認庫存帳成本金額已抵定再拋轉)
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過銷貨成本傳票的銷貨單
6、在【銷貨成本】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容，沒問題可按【下一步】產生傳票
另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能
若您的商品存貨會計項目有分明細，此時就需自行帶入要對應的明細科目了！
將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查
參考產生的報表畫面
10、最後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、以剛才的例子，與前端核對時，可用【試算表】，【5111銷貨成本】的會計科目，會看到當月【本期借方金額】的金額，會等於【進銷存彙總表】表尾的銷貨成本金額
以此例【進銷存彙總表】的本期銷貨合計金額74,120，等於【試算表】科目【5111銷貨成本】的【本期借方金額】74,120 如本月有發生銷退，則在【進銷存彙總表】的本期銷貨合計也會含有銷退單的成本，或在拋轉銷貨成本之前已有拋關於進貨退出等單據，此金額就會不等於囉，建議全部帳做完最後再核對即可
Last modified 3yr ago
Copy link