3.14 成本-銷貨

將【進銷存】模組的【銷貨單】其計算後的成本拋轉至【會計傳票】,拋轉前進銷存模組需已執行完成本計價

分錄一般為:

【借】....5111..銷貨成本

..................【貸】..1231商品存貨

一、拋轉銷貨成本前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組「進銷存彙總表」

篩選當月資料,再按【查詢】,就可看到表尾處的銷貨成本合計金額

二、拋轉銷貨成本傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【月底拋轉】(再次提醒務必先確認庫存帳成本金額已抵定再拋轉)

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據 會自動篩選出當月未拋轉過銷貨成本傳票的銷貨單

6、在【銷貨成本】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容,沒問題可按【下一步】產生傳票

另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能

若您的商品存貨會計項目有分明細,此時就需自行帶入要對應的明細科目了!

將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查

參考產生的報表畫面

10、最後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、以剛才的例子,與前端核對時,可用【試算表】,【5111銷貨成本】的會計科目,會看到當月【本期借方金額】的金額,會等於【進銷存彙總表】表尾的銷貨成本金額

以此例【進銷存彙總表】的本期銷貨合計金額74,120,等於【試算表】科目【5111銷貨成本】的【本期借方金額】74,120 如本月有發生銷退,則在【進銷存彙總表】的本期銷貨合計也會含有銷退單的成本,或在拋轉銷貨成本之前已有拋關於進貨退出等單據,此金額就會不等於囉,建議全部帳做完最後再核對即可