03.002應付帳款如何付款?
A 支付廠商款項時,要建立「付款單」來沖帳
當我們要支付廠商款項時,就要在系統的「付款單」沖帳, 而支付的款項,要從「付款單」中確認您的付款項目及沖帳金額,存檔後即可沖帳,步驟如下:
一 、開啟「付款單」後按【新增】
二、勾選沖帳資料及輸入付款資料
1、付款對象下拉選擇要付款給哪一個廠商,選入廠商後單身會自動帶入未付帳款。
2、勾選您要沖那一筆帳款,打勾後會自動將未付款帶入【本次沖帳】欄位
3、依您收到的款項項目填寫收款資料,若要付現金,就在【現金】金額欄輸入實付的現金;要匯款就在【轉 帳】金額欄及【轉出帳號】、【對方帳號】相關欄位輸入;而收到支票即輸入在【支票】金額欄、【支票號碼 】及【到期日】等欄位輸入
建立完成後【儲存】資料,即完成付款沖帳。
PS:應付帳款的立帳來源有下列三項:
1、在「進貨單」付款方式選"月結/未付款",存檔後就會變為應付帳款
2、在「其他收入」建立,付款方式為"月結/未付款"的單據
3、在「期初應付帳款」單立帳的期初帳款
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