3.5 應付票據開帳
啟用支票簿前,將未兌現的應付票據輸入,作為開帳的資料
支票開帳是一張一張支票的KEY,與其他開帳作業有些不相同喔!
應付票據開帳欄位說明
1、【廠商】公司開立應付支票的付款對象
2、【開票日】開立支票的日期
3、【支票號碼】輸入存檔後就不能修改
4、【到期日】應付票據的到期日
5、【金額】支票付款金額
6、【付款帳號】系統會依到期日當日,將金額至【付款銀行】的帳號扣款
7、【經辦人】可註明是公司那位人員開立這張支票,非必填欄位,下拉資料為「共用設定-員工資料」的內容,若無符合,可按 + 自行新增
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