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  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
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  • 【銷】
  • 【進】
  • 【收】
  • 【付】
  • 橘色的【票】
  • 紫色的【票】
  1. 10.經營與管理

10.2 智能助理

常常忘記收款，忘記出貨，支票沒有去兌現，忘了付款，也忘了叫採的貨品何時進貨，讓智能助理協助您，今天應該要完成什麼事！

Previous10.1 經營儀表板Next10.3 通知

Last updated 6 years ago

【智能助理】在系統右上角功能鈕開啟

可以提醒您的工作事項

【銷】

預計要銷貨給客戶的提醒

從行事歷看到6/7有訂單預計要交貨

點選當日行事曆後，會列出當日要出貨的訂單

點選【訂單單號】就直接幫您打開該張訂單查看，很方便喔！

若當日訂單如期出貨，也可利用【智能助理】，開啟資料後，點選【銷貨】，

即可直接將【訂單】轉至【銷貨單】，存檔後即可出貨扣庫

【進】

預計當日要進貨的提醒

從行事歷看到6/8有採購預計要進貨

點選【採購單號】可開啟採購單的詳細資料

同樣，按【進貨】即可將採購資料快速轉至進貨單

【收】

預計收款的提醒

從行事歷看到6/1有應收帳款預計要收款

點選應收來源的【單號】可開啟立帳時的詳細資料

來源可能為【銷貨單】當【收款方式】為"月結/未收款/貨到付款"時，其【預收款日】設定的日期為應收款日期的依據

也可能來自【其他收入】的應收帳款立帳

按【收款】即可連結至【收款單】

直接在【收款單】進行收款沖帳

【付】

預計收款的提醒

從行事歷看到6/15有應付帳款預計要付款

點選應收來源的【單號】可開啟立帳時的詳細資料

來源可能為【進貨單】當【付款方式】為"月結/未付款"時，其【預付款日】設定的日期為應付款日期的依據

也可能來自【其他支出】的應付帳款立帳

按【付款】即可連結至【付款單】

會預設廠商，可勾選沖帳資料，進行付款沖帳

橘色的【票】

橘色的【票】是應收票據

預計應收票據預計兌現日的提醒，您需要到銀行託收兌現支票喔！

從行事歷看到6/20有應收票據預計要兌現

點選來源的【單號】可開啟立帳時的詳細資料

來源為【收款單】輸入支票金額、票號及託收銀行後，所設定的【到期日】資料

資料也可能來源為【期初開帳-應收票據開帳】作業喔！

票據到期日到期後會自動在銀行帳簿兌現這筆金額，在系統的操作不需再另外做什麼兌現動作，只要確認是到期日當天銀行兌現入帳即可，若日期不一樣，請直接修改【收款單】的【到期日】

紫色的【票】

紫色的【票】是應付票據

預計應付票據預計兌現日的提醒，您需要確認您的甲存(支存)餘額是否足夠兌現喔！

從行事歷看到6/10有應付票據預計要兌現

點選來源的【單號】可開啟立帳時的詳細資料

來源為【付款單】輸入支票金額、票號及付款帳號後，所設定的【到期日】資料及【期初開帳-應付票據開帳】作業

票據到期日到期後會自動在銀行帳簿兌現這筆金額扣款，在系統的操作不需再另外做什麼兌現動作，只要確認是到期日當天銀行兌現扣帳即可，若日期不一樣，請直接修改【付款單】的【到期日】