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# 14.金流服務

在系統內接收銀行傳送的入帳及出帳通知，可由通知訊息快速在系統進行收款沖帳，或支付廠商款項由A1發起通知至企業網銀審單後付款

以往要等確認帳戶有收到客戶匯款後建立收款單，或網銀付款，又或者三點半前跑銀行付款後才建立付款單，以避免款項未收付確已沖帳狀況發生，這樣的過程交易其實有被中斷，非一條龍完成，並且是被動的查詢有無入帳，金流好幫手可協助提昇收付款處理的效率，解決頻繁費時的對帳及立單

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LthpV0xqN4c8nBoLB7w%2F-LthpfoYLl6BlsLhh3YC%2F2019-11-15_145033.png?alt=media\&token=c4d57360-e8a2-4434-be6b-943f10ac9377)

目前金流好幫手和國泰世華銀行串接API，首先，需有公司企業網銀並提出API開通的申請，依您公司的情況，要準備的文件及內容如下：

## 一、【開戶攜帶文件】

申辦類型： 

### (一)、全新開戶(未開公司活期帳戶)，請攜帶： 

請至公司登記地所在的國泰世華銀行辦理開戶，不然會被尋問為何要到這地方辦，若是住家附近可能還可以通過，說明的內容如銀行覺得不合理時，可能就會請您還是要到公司登記地辦理喔！

1.公司開戶大、小章 

2.公司設立/變更登記表正本 (主管機關核准之立案證明文件) 

3.公司章程 (如無章程，請攜帶第二類證明文件)

(第二類證明文件: 股東/董事會議紀錄/營業稅申報書(401表)等可證明之財務報表)

 4.負責人身分證正本 

5.負責人需到分行親簽 

6.API介接服務申請書(第三方平台適用)

\=>請先帶1\~5文件至銀行開立好公司戶，待公司戶開通後，要再去銀行辦理開通企網銀和API開通(文件6)，故需要去銀行2次喲！

### 【全新開戶者：API文件填寫重點】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcGNn2mGVO5_9g-5xI%2F2019-11-14_124106.png?alt=media\&token=990d8e76-bb2c-4278-9a82-43075ffd3847)

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcGWZg6tE-3Pa7t4Id%2F2019-11-14_124207.png?alt=media\&token=813e2bed-8c93-4520-aa25-ff42c0380dc5)

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcGaDzC3Ui0yRvJvOt%2F2019-11-14_124411.png?alt=media\&token=419a8292-07a6-4d9a-9d3b-ff8e2963bdb4)

## (二)、補申請企網銀+API介接，請攜帶：

1.公司開戶大、小章 

2.公司設立/變更登記表正本 (主管機關核准之立案證明文件) 

3.負責人身分證正本 

4.負責人需到分行親簽 

5.API介接服務申請書(第三方平台適用)

### 【補申請企網銀+API介接者：API文件填寫重點】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcHYy0Wi5AxceoCeqA%2F2019-11-14_130020.png?alt=media\&token=08f0dbf2-4e8d-435a-b06d-d3d7c30b49ee)

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcHvu9ODQx_4gXj1fG%2F2019-11-14_130148.png?alt=media\&token=197e170d-8157-44e5-9bc7-b47558e47cd0)

## (三)、補申請API介接，請攜帶：

 1.公司開戶大、小章 

2.API介接服務申請書(第三方平台適用)

### 【補申請API介接者：API文件填寫重點】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcI4dWxHSgEgCcsie-%2F2019-11-14_130020.png?alt=media\&token=974f5eb4-98f6-4da7-b6ad-e07bc4d02d40)

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LtcEGpXLd4U4To5FFoO%2F-LtcI81znJhNZXwXzh4r%2F2019-11-14_130148.png?alt=media\&token=dbc3157f-9f66-4c78-a577-fb526932af04)

## 二、【API介接服務申請書】

### (一)、檔案

{% file src="/files/-LtcJWYkXEDl\_wZz64g4" %}

### (二)、文件樣式

最下方【申請人原留印鑑】要蓋大小印章，並且需用開戶時的原印章！

如果還沒有開過戶【申請人帳號】那邊請空白不填寫，【申請人原留印鑑】蓋到時開戶時需使用的大小印章，新開戶要先去辦理開立公司戶，等開通公司戶收到通知後，再去一次開戶銀行辦理網銀和API的開通

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LorpmEcA66PkwG94bL4%2F-LorqQkOyxE1ozB5ick9%2F2019-09-16_101313.png?alt=media\&token=a115cb24-1947-44c8-ba59-ada0724cf3f0)

建議勾選【帳務異動即時通知】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LorpmEcA66PkwG94bL4%2F-LorqwWWoUp2b_5ooqy1%2F2019-09-16_101516.png?alt=media\&token=86c33f9a-aec9-4770-b492-14d3fe7aac01)

最下方的日期欄不要填寫，到開戶行辦理時才需填寫當天的日期

主管：、經辦：、驗印：  ==>也都不需填寫喔\~那是給銀行用的

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LorpmEcA66PkwG94bL4%2F-Lorr7tjzjmxxtyqh6n0%2F2019-09-16_101733.png?alt=media\&token=b26e8a0a-55ee-492b-90f6-04e612ede037)

## 三、API開通辦理完成後即可使用【A1金流服務】功能

在A1雲端進銷存模組選單左下方會有【金流服務】，API開通後即可使用喲！

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgVShhFdZtjFeUXDWr9%2F-LgVUoKEyqjteR57aans%2F2019-06-04_111848.png?alt=media\&token=a539cd6b-57fc-4413-ba87-c8925ef12064)

PS：另外API開通的申請書也可至[【金流服務設定】](https://app.gitbook.com/@digiwin/s/a1usermanual/12.-jin-liu-hao-shou/3-jin-liu-fu-ding)作業填寫一些基本資訊後直接印出\~

由於是銀行新項目，若窗口不太明白API申請文件的開通，可請窗口直接和國泰的承辦人員連絡確認，謝謝 【02-8722-6666(7795)林先生】