12.金流服務

在系統內接收銀行傳送的入帳及出帳通知,可由通知訊息快速在系統進行收款沖帳,或支付廠商款項由A1發起通知至企業網銀審單後付款

以往要等確認帳戶有收到客戶匯款後建立收款單,或網銀付款,又或者三點半前跑銀行付款後才建立付款單,以避免款項未收付確已沖帳狀況發生,這樣的過程交易其實有被中斷,非一條龍完成,並且是被動的查詢有無入帳,金流好幫手可協助提昇收付款處理的效率,解決頻繁費時的對帳及立單

目前金流好幫手和國泰世華銀行串接API,首先,需有公司企業網銀並提出API開通的申請,依您公司的情況,要準備的文件及內容如下:

一、【開戶攜帶文件】

申辦類型:

(一)、全新開戶(未開公司活期帳戶),請攜帶:

請至公司登記地所在的國泰世華銀行辦理開戶,不然會被尋問為何要到這地方辦,若是住家附近可能還可以通過,說明的內容如銀行覺得不合理時,可能就會請您還是要到公司登記地辦理喔!

1.公司開戶大、小章

2.公司設立/變更登記表正本 (主管機關核准之立案證明文件)

3.公司章程 (如無章程,請攜帶第二類證明文件)

(第二類證明文件: 股東/董事會議紀錄/營業稅申報書(401表)等可證明之財務報表)

4.負責人身分證正本

5.負責人需到分行親簽

6.API介接服務申請書(第三方平台適用)

=>請先帶1~5文件至銀行開立好公司戶,待公司戶開通後,要再去銀行辦理開通企網銀和API開通(文件6),故需要去銀行2次喲!

【全新開戶者:API文件填寫重點】

(二)、補申請企網銀+API介接,請攜帶:

1.公司開戶大、小章

2.公司設立/變更登記表正本 (主管機關核准之立案證明文件)

3.負責人身分證正本

4.負責人需到分行親簽

5.API介接服務申請書(第三方平台適用)

【補申請企網銀+API介接者:API文件填寫重點】

(三)、補申請API介接,請攜帶:

1.公司開戶大、小章

2.API介接服務申請書(第三方平台適用)

【補申請API介接者:API文件填寫重點】

二、【API介接服務申請書】

(一)、檔案

(二)、文件樣式

最下方【申請人原留印鑑】要蓋大小印章,並且需用開戶時的原印章!

如果還沒有開過戶【申請人帳號】那邊請空白不填寫,【申請人原留印鑑】蓋到時開戶時需使用的大小印章,新開戶要先去辦理開立公司戶,等開通公司戶收到通知後,再去一次開戶銀行辦理網銀和API的開通

建議勾選【帳務異動即時通知】

最下方的日期欄不要填寫,到開戶行辦理時才需填寫當天的日期

主管:、經辦:、驗印: ==>也都不需填寫喔~那是給銀行用的

三、API開通辦理完成後即可使用【A1金流服務】功能

在A1雲端進銷存模組選單左下方會有【金流服務】,API開通後即可使用喲!

PS:另外API開通的申請書也可至【金流服務設定】作業填寫一些基本資訊後直接印出~

由於是銀行新項目,若窗口不太明白API申請文件的開通,可請窗口直接和國泰的承辦人員連絡確認,謝謝 【02-8722-6666(7795)林先生】