14.金流服務

在系統內接收銀行傳送的入帳及出帳通知，可由通知訊息快速在系統進行收款沖帳，或支付廠商款項由A1發起通知至企業網銀審單後付款

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在系統內接收銀行傳送的入帳及出帳通知，可由通知訊息快速在系統進行收款沖帳，或支付廠商款項由A1發起通知至企業網銀審單後付款

以往要等確認帳戶有收到客戶匯款後建立收款單，或網銀付款，又或者三點半前跑銀行付款後才建立付款單，以避免款項未收付確已沖帳狀況發生，這樣的過程交易其實有被中斷，非一條龍完成，並且是被動的查詢有無入帳，金流好幫手可協助提昇收付款處理的效率，解決頻繁費時的對帳及立單

目前金流好幫手和國泰世華銀行串接API，首先，需有公司企業網銀並提出API開通的申請，依您公司的情況，要準備的文件及內容如下：

一、【開戶攜帶文件】

申辦類型：

請至公司登記地所在的國泰世華銀行辦理開戶，不然會被尋問為何要到這地方辦，若是住家附近可能還可以通過，說明的內容如銀行覺得不合理時，可能就會請您還是要到公司登記地辦理喔！

1.公司開戶大、小章

2.公司設立/變更登記表正本 (主管機關核准之立案證明文件)

3.公司章程 (如無章程，請攜帶第二類證明文件)

(第二類證明文件: 股東/董事會議紀錄/營業稅申報書(401表)等可證明之財務報表)

4.負責人身分證正本

5.負責人需到分行親簽

6.API介接服務申請書(第三方平台適用)

=>請先帶1~5文件至銀行開立好公司戶，待公司戶開通後，要再去銀行辦理開通企網銀和API開通(文件6)，故需要去銀行2次喲！

1.公司開戶大、小章

2.公司設立/變更登記表正本 (主管機關核准之立案證明文件)

3.負責人身分證正本

4.負責人需到分行親簽

5.API介接服務申請書(第三方平台適用)

1.公司開戶大、小章

2.API介接服務申請書(第三方平台適用)

最下方【申請人原留印鑑】要蓋大小印章，並且需用開戶時的原印章！

如果還沒有開過戶【申請人帳號】那邊請空白不填寫，【申請人原留印鑑】蓋到時開戶時需使用的大小印章，新開戶要先去辦理開立公司戶，等開通公司戶收到通知後，再去一次開戶銀行辦理網銀和API的開通

建議勾選【帳務異動即時通知】

最下方的日期欄不要填寫，到開戶行辦理時才需填寫當天的日期

主管：、經辦：、驗印： ==>也都不需填寫喔~那是給銀行用的

在A1雲端進銷存模組選單左下方會有【金流服務】，API開通後即可使用喲！

由於是銀行新項目，若窗口不太明白API申請文件的開通，可請窗口直接和國泰的承辦人員連絡確認，謝謝【02-8722-6666(7795)林先生】

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