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# 7、付款自動轉帳

付款給廠商由A1發起付款，當國泰世華企業網銀覆核後，款項即支付給廠商

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgVuIPQUWaB9YjWXqvl%2F-LgW6y3-VAdcE1rY54nP%2F%E5%9C%96%E7%89%874.png?alt=media\&token=e637db94-bec6-4c91-850a-163ac9f80660)

## 一、A1執行【付款自動轉帳】上傳資料

1、要支付款向給廠商，請開啟【金流服務】的【付款自動轉帳】作業

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2、選擇要支付的廠商，與付款的方式可選【ATM轉帳】或【銀行匯款】，二種方式的差別只在於【轉帳/匯款到】填寫的內容不同 ，

選擇【ATM轉帳】，【帳號】下拉選擇您要轉出扣款的銀行帳戶(內容為公用設定-銀行帳號作業的資料)，然後在【轉帳/匯款到】作業區確定【廠商】無誤，下拉選擇【總行代號】，輸入對方的【帳號】後按【下一步】

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可在此步驟按【查詢】查看帳戶餘額

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWBN4eudNta1QIWw5M%2F%E5%9C%96%E7%89%878.png?alt=media\&token=bf31ac74-1c63-4c95-ba6e-d8c721c525be)

會帶出國泰企業網銀的餘額(由國泰傳回的餘額)

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若匯款的金額比較大需較明細的記錄資訊，可選擇【銀行匯款】方式

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3、按【下一步】後接下來的畫面勾選要付款的項目再次確定後按【我要付款】，若要繼續下一家的作業可按【選擇下一家廠商】

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4、確認好付款資訊後，點選【付款上傳國泰世華】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgVuIPQUWaB9YjWXqvl%2F-LgW4_KHvR05S5oKiKHV%2F2019-06-04_140335.png?alt=media\&token=3234e72f-a448-40cd-9e57-5f70546e7673)

5、付款資料上傳成功後，點選說明文字的【國泰世華企業網銀】可串連國泰世華企業網銀網站

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另外在【付款狀態查詢】作業，也可查到這筆付款資料的狀態喲！(要看最新狀態，需點選【重取付款狀態】更新

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LiGgN42Pe1L5QKLLTfK%2F-LiGhUKt_L7Yuk94zgvW%2F2019-06-26_105439.png?alt=media\&token=6a21815b-1562-42c1-ba6c-88169cef57bb)

## 二、登入國泰世華企業網銀覆核交易

1、輸入【使用者代號】及【使用者密碼】，填寫【驗證碼】後按【登入】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWF06Ziys_ZXcehuJu%2F%E5%9C%96%E7%89%8711.png?alt=media\&token=7f606717-78b7-4a96-9280-9d5b8292a80a)

2、登入後點選【轉帳付款】，開啟【整批付款】，在【建檔】作業的【特殊處理】作中，找到剛才上傳的資料，並逐筆選取

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3、點選【檢視明細】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWFXMRxAgwfKZeyrjU%2F%E5%9C%96%E7%89%8713.png?alt=media\&token=75d855db-9cad-4f55-a263-e040328c5d35)

4、再按【確認建檔】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWFcsnR7_fOcqcYfZk%2F%E5%9C%96%E7%89%8714.png?alt=media\&token=2b469a56-96b8-4e91-aca8-c4f897209414)

5、出現提示訊息按【確定】

一般有預設綁定的手機驗證，在手機的國泰APP上操作下列動作輸入密碼後，WEB版國泰後台的此筆交易就會付款完成

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也可以離線驗證，但也要在時間內輸入驗證密碼

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LiGgN42Pe1L5QKLLTfK%2F-LiGpVyTDAPH4fSR9jJq%2F2019-06-26_110151.png?alt=media\&token=53fb33ff-8361-4e40-92f2-c6150e429c10)

6、點開【查詢】頁可看到【批號】欄資料，A1的【付款狀態查詢】作業，會記錄此批號

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWFpYBqoAG6TnTYvok%2F%E5%9C%96%E7%89%8716.png?alt=media\&token=0addce57-1d73-4b09-86a2-7cffa8c62f02)

7、在【檢視明細】功能

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWFvEShOmFwt3gok1P%2F%E5%9C%96%E7%89%8717.png?alt=media\&token=9a5e35cd-2a11-48b2-96f4-2f8c8e42bf20)

8、可查看到【交易成功】狀態，若扣款日>今日會納入排程，若扣款日=今日，會立即執行交易

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9、覆核完成後在【付款自動轉帳】說明文字處，點選【付款狀態查詢】可快速開啟該作業，查詢付款狀態

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LgW94pUUKnX5jDZt1JI%2F-LgWGDIVwADcV3leXnBx%2F%E5%9C%96%E7%89%8719.png?alt=media\&token=4a6368d7-578d-4cfb-9623-db42c27b40a7)