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  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
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  • 時機
  • 二、收到款及沖銷帳款
  • 情況一：全數沖帳
  • 情況二：部份沖帳
  • (一)部份收款
  • (二)銷貨折讓或收款折讓的沖帳
  • 三、預收客戶訂金或貨款等預收款發生
  • 四、銷貨和銷退互抵，不會收到錢的沖帳：
  • 五、銷貨和預收互抵，部份預收款沖帳：
  • 六、補充資料：
  1. 7.帳款收付

7.1 收款單

收款單的主要功能有三項：1、記錄收到客戶的款項及金額。2、沖銷應收帳款。3、預收客戶貨款或訂金

Previous7.帳款收付Next7.2 付款單

Last updated 3 years ago

時機

實際收到款項時，再建立「收款單」，以避免有應收帳款已沖帳但未收款情況；或預收款已入帳於系統但實際確沒收到款，故金額有入帳收到時，再來建立「收款單」較佳

二、收到款及沖銷帳款

情況一：全數沖帳

1、【新增】：收到款項要沖帳時請按【新增】建立資料

2、【請款客戶】：下拉選擇收款的對象，選好客戶後，就會在單身自動載入末收的帳款(月結款)

此處欄位為【請款客戶】的原因，是指「銷貨單」的【請款客戶】，若要沖銷貨單"賖銷"的帳款，一定要選和銷貨單【請款客戶】一致才會帶出應沖帳的資料~

銷貨單月結或還沒收到款，收款方式要選擇"賖銷"，交易的【客戶】一般會與【請款客戶】一致，但有時遇到交易的對象是子公司或分店，請款要向總公司或總店請；或是請貨運公司代收款，故請款結帳是找貨運公司，就會有【請款客戶】與【客戶】不一致情況喔！

*參考「銷貨單」的【客戶】與【請款客戶】"一致"的單據

*參考「銷貨單」的【客戶】與【請款客戶】"不一致"的單據

3、【日期】：選擇收款的日期

接下來，我先用一個最複雜的收款情況來說明！情況如下：

假設「和樂機車行」銷售帳款$32,792元，收到客戶支付現金2,000元，殺價折讓700元，貨款10,000元客戶轉帳匯款，剩餘20,000開立支票，另發生運費92元(客戶不支付，由公司承擔)

這麼複雜的收款情況，要如何打單呢？

4、【現金】：首先，收到現金2,000元，此欄輸入2000

5、【請選擇】：選擇沖帳資料

可先勾選要沖帳的資料，先勾或最後勾都沒關係，沒有一定的順序

但想先輸入【折讓】金額的話，就可以先勾，勾選後【本次沖帳】欄位系統會自動帶入金額

單頭若先輸入了【轉帳】金額或【支票】金額，記得要輸入完相關欄位，再到單身勾選

6、【本次沖帳】：在【請選擇】處勾選後，會自動帶入金額，若有折讓要扣除折讓後的金額，修改輸入於【本次沖帳】欄位，此處要由32792改32092

7、【折讓】：客戶殺價折讓700元，此處輸入700。要先輸入【折讓】或改【本次沖帳】無一定的順序，依方便打單即可

8、【轉帳】：貨款10,000元客戶轉帳匯款，輸入10000，並填妥下列二欄資料

(1)【轉入帳號】：必填。客戶的轉帳貨款是入到我們的那一個銀行(非指客戶銀行，是指公司的那一個銀行帳號)

若無符合的銀行可按 + 直接新增；或到「公用設定-銀行帳號」中建立

(2)【對方帳號】：非必填。記錄客戶的帳號資訊

9、【支票】：剩餘20,000開立支票，輸入20000，並填妥下列二欄資料

(1)【支票號碼】：必填。記錄客戶開立的支票號碼

(2)【到期日】：必填。記錄支票何時到期

10、【其他】：另發生運費92元(客戶不支付，由公司承擔)，輸入92，另在【其他項目】欄註明為"運費"

以剛才有三種收款項目，另有發生折讓及公司承擔運費情況，都仍可在一張收款單中記錄及沖帳完畢喔！

當然…我想實務上，應不太會發生這麼複雜情況，因此…由難入簡易，若您能理解剛才的情境，那麼例如簡單的只有收到客戶現金時，是否只要輸入【4】及勾【5】，確認【6】就完成了呢！

11、【收款合計(含折讓)】及【應收沖帳(含折讓)】：都為唯讀欄位，【收款合計(含折讓)】是"單頭收款金額"的加總，【應收沖帳(含折讓)】是"單身本次沖帳金額"的加總，二個金額要一致，才可沖銷全部帳款

確認資料無誤，按【儲存】即完成收款沖帳囉！

情況二：部份沖帳

(一)部份收款

只收到部份的款項，沒有收完全部時

1、【請款客戶】：選擇要沖帳的客戶

2、【請選擇】：勾選要沖的帳款

3、【本次沖帳】：將剛才系統預帶入的金額，改為此次僅收到要部份沖銷的金額，如2000改1000

4、【收款合計(含折讓)】及【應收沖帳(含折讓)】：確認金額一致後，按【儲存】即完成部份沖帳

(二)銷貨折讓或收款折讓的沖帳

部份沖帳另一情況有折讓發生時

方式二：用預設的折讓沖帳，輸入折讓金額後，系統會自動計算本次沖帳的金額

方式三：建立銷退單記錄折讓，銷退單建立時可不輸入數量，在金額欄輸入折讓金額，之後再用收款單沖帳，沖帳時要選要沖那些銷貨的金額

三、預收客戶訂金或貨款等預收款發生

1、【新增】：點選新增建立客戶預收款

2、【請款客戶】：選擇預收款的對象

3、【請選擇】：不勾選沖帳，【本次沖帳】欄金額為0元

4、【儲存】：輸入完成存檔

5、出現會變為預收款的提示訊息，按【確認】，預收款即會儲存成功！

預收款成立後，當下次再建「收款單」，選擇好此家客戶後，就會在單身看到有預收款的待沖帳資料囉！

四、銷貨和銷退互抵，不會收到錢的沖帳：

應用於全額退款

銷貨和銷退互抵，有差額的沖帳

銷貨和銷退互抵，部份退貨沖帳

五、銷貨和預收互抵，部份預收款沖帳：

先收了客戶訂金，或有些行業是先預收款後，再慢慢出貨扣款，這種情況的沖帳，只要控制好單身的本次沖帳金額，就可完成沖帳囉！

六、補充資料：

1、【轉帳】欄金額非為0元時，【轉入帳號】會變為必填欄位

當在【轉帳】欄填入金額後，【轉入帳號】會變成"必填"欄位~若沒有填寫，直接去單身【請選擇】勾選後，到【本次沖帳】欄或【儲存】等欄位時，會看到以下錯誤畫面！

此時，您只需要將收到客戶匯款的公司帳號選入【轉入帳號】欄位，直接再確認單身【本次沖帳】欄位金額後，按【儲存】即可完成沖帳。

2、【支票】欄金額非為0元時，【支票號碼】及【到期日】會變為必填欄位

只要將資料輸入完整，在【請選擇】勾選要沖帳的資料，再確認完【折讓】及【本次沖帳】金額無誤，就可存檔囉！

方式一：用其他項目沖折讓，其他原因可選擇

自訂的原因