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# 8.1 銀行存提款

## 一、存款

拿公司的現金到銀行存錢後，要建立【銀行存提款】的【存款】單

1、按【新增】

![](/files/-LIKjwOmNITAmQh_Jitw)

2、【銀行帳號】：選擇要把現金的存進去的那個帳號

> 若無符合的銀行可按 + 直接新增；或到「公用設定-銀行帳號」中建立

3、【日期】：去存款的日期

4、【金額】：用預設的"存款"即可，輸入存入的金額

5、【手續費】：可選擇"帳戶扣款"或"現金"，輸入手續費發生的金額

> 若為"帳戶扣款"則會影響【銀行收支表】及【銀行彙總表】產生手續費扣除此筆手續費金額；若為"付現"則【現金收支表】會被扣款

6、【儲存】：輸入完成記得要存檔喔！

![](/files/-LIKjwOpj8hMTnjAnwjh)

## 二、提款

從公司的銀行戶頭領現金出來，銀行帳減少，現金增加，要建立【提款】單

不同於【存款】單之處，是【提款】單要記得將【金額】後的選項，改為"提款"即可

![](/files/-LIKjwOs6QV4OlpXdU7b)

## 三、影響報表

1、【銀行收支表】：存檔後若為【存款】金額會增加；反之【提款】則減少銀行帳戶金額，表單中另若有發生手續費則會另外獨立一筆列示於報表中

![](/files/-LIKjwOv2CHJVD69TUhJ)

2、【銀行彙總表】：會自動計算帶出餘額

![](/files/-LIKjwOx1R_ZsQfvt_80)

3、【現金收支表】：【存款】則會讓現金收支表金額減少；【提款】則為增加，報表中因存提款而異動的該筆資料，【原因】可看到呈現為"存款"或"提款"

![](/files/-LIKjwOzan_lHym8_NKC)

存提款部份不會造成損益的增減，以會計傳票來看，其實為：

【存款】

借：銀行存款

貸：現金

【提款】

借：現金

貸：銀行存款

故不會影響您的【收支結餘表】內容喔！