> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.a1erp.digiwin.com/a1usermanual/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.a1erp.digiwin.com/a1usermanual/60-zi-jin-zhang-wu/05-yin-hang-cun-kuan-diao-zheng.md).

# 8.5 銀行存款調整

用於期初銀行帳戶餘額的開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的銀行帳戶增減，例如股東借款、資本增加、購買固定資產；或是有呆帳發生等事誼…使銀行金額有異動，則可使用銀行調整單

### 一、銀行帳戶開帳

刷本子或看網路銀行，將期初系統上線前的銀行餘額輸入，之後餘額才可接續，帳才會正確，操作步驟如下：

1、選單中選取該作業後，請按【新增】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjui5fLLVA8FTUV1i%2F08-018.png?generation=1532594466346759\&alt=media)

2、【銀行帳號】：選擇要開帳的銀行戶頭

3、【日期】：例如8/1銀行餘額帳上線，則7/31即為該銀行帳的開帳日

4、【原因】：請選擇【開帳】

5、【金額】：輸入該日帳上銀行餘額

6、輸入完成後儲存資料

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjui7XSloK_b9SuK6%2F08-019.png?generation=1532594466354392\&alt=media)

### 二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…

發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動，屬資產或資本類的銀行增減情況，按新增後…

1、【銀行帳號】：選擇發生金額異動的銀行帳戶

2、【日期】：銀行金額增減的實際日期

3、【原因】：金額增減的原因，若預設無符合的原因，可按欄位旁的【+】直接新增原因，或至「公用設定-資金調整原因」中建立

4、【金額】：若銀行帳戶金額增加則用預設值【增加】，若為減少則請設定為【減少】，接著輸入實際金額

5、【備註】：雖非必填欄，但仍建議清楚說明摘要內容，方便日後查帳

6、記得要存檔喲

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjui9_2RbMc4zFxH1%2F08-020.png?generation=1532594467085178\&alt=media)

建議入帳後可檢視【銀行收支表】查看內容^^

> 參考【銀行收支表】預覽資料

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjuiBcz6cCWPV4Kxw%2F08-021.png?generation=1532594466407892\&alt=media)