9.2.02 應收帳款彙總表

目的:想快速瞭解本月客戶帳款的來源單據(查到帳款單據止),建議查看應收帳款彙總表

從財務報表進入【應收帳款彙總表】

一、查詢內容

二、報表樣式

1、列印樣式

2、轉出報表

轉出樣式有分二種,一種是【轉出查詢資料】,另一種是【轉出報表格式】

【轉出報表格式】:將【列印】功能看到的內容,轉為excel報表格式

【轉出報表格式】:將【查詢】功能看到的內容,轉為excel報表格式

三、詳細操作說明

1、日期條件:預設【單據日期】,下拉後有【預結帳日】和【預收款日】可以選擇

例如要查詢3/1~3/25之間需結帳的客戶,則可在日期條件欄選擇【預結帳日】

以此類推,要查詢收款日是3/1~3/25的客戶,那麼就可用【預收款日】的條件

【參考「銷貨單」當【收款方式】選擇"月結/未收款"時,【預結帳日】和【預收款日】的欄位

另外在設定「客戶資料」時也可先預設好談定的結帳日和收款日,建立「銷貨單」,系統就會依交易的【單據日期】,來推算【預結帳日】和【預收款日】喔!

2、起始日期~截止日期:要查看資料的開始日期及截止日

【起始日期】和【截止日期】的查詢條件,目前限制不可一次查詢超過12個月以上的資料量,雲端環境下避免使用速度受到影響,敬請見諒

注意!起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選擇的內容,來篩選此期間的資料

3、請款客戶起~請款客戶迄:想要指定查詢某些特定客戶時使用。預設空白,表示查詢全部的客戶

4、收款截止日:以某一日為基準查看所有的未收帳款。例如今天是3/21,2/20有一筆應收帳款,3/5號時已收款,但想查當時在2/25時有多少末收款,此時【收款截止日】設定日期2/25,雖3/5已收款,仍會呈現未收款狀態喲

5、其他條件:報表的其他條件。目前開啟後選項有【期末應收為0者不顯示】,預設是勾選的,故預覽報表時一般會只看到未收款的應收帳款資料,若要看到此期間全部帳款情況,就要勾消此選項。 可參考文章【「應收帳款統計(彙總\明細)表」為何只有看到未收款資料?】

6、查詢:點選後會依條件篩選出要查看的資訊

7、列印:會將報表產生為PDF檔,可列印或下載儲存在自已電腦

在系統瀏覽器頁籤旁,會多一個產生後的報表頁籤

報表下方會有資料總計欄

產生的檔案想要印出或下載存到自已電腦,操作方式,請參考下列文章:

「報表【列印】產生資料後,如何列印與下載?」

8、轉出:將查詢後的資料轉出excel留存或再做其他編輯分析使用

會將報表轉出為Excel檔資料,如下: