9.2.04 應收帳款對帳單

目的:寄帳單給客戶請款用,建議使用應收帳款對帳單

從財務報表進入【應收帳款對帳單】

一、查詢內容

二、報表樣式

1、列印樣式

會依不同客戶分頁列印

2、轉出樣式有分二種,一種是【轉出查詢資料】,另一種是【轉出報表格式】

【轉出報表格式】:將【列印】功能看到的內容,轉為excel報表格式

【轉出報表格式】:將【查詢】功能看到的內容,轉為excel報表格式

三、詳細操作說明

1、日期條件:預設【單據日期】,下拉後有【預結帳日】和【預收款日】可以選擇

2、起始日期~截止日期:要查看資料的開始日期及截止日

【起始日期】和【截止日期】的查詢條件,目前限制不可一次查詢超過12個月以上的資料量,雲端環境下避免使用速度受到影響,敬請見諒

注意!起始日期和截止日期會依前一欄【日期條件】所選擇的內容,來篩選此期間的資料

3、請款客戶起~請款客戶迄:想要指定查詢某些特定客戶時使用。預設空白,表示查詢全部的客戶

4、其他條件:會預設勾選【列印銷貨明細】,指的是對帳單會帶出客戶購買的商品、數量及金額等明細資料,讓對帳內容更清楚;若您不需要帶出明細資料,可在【其他條件】將【列印銷貨明細】勾消,再列印或轉出資料即可

5、查詢:點選後會依條件篩選出要查看的資訊

6、列印:會將報表產生為PDF檔,可列印或下載儲存在自已電腦

在系統瀏覽器頁籤旁,會多一個產生後的報表頁籤

會依客戶分頁展出明細資料,並且有合計值

若本期無異動,但仍有未收款或預收款的客戶,也會產生於報表中,以提醒仍有未收款的狀況!

產生的檔案想要印出或下載存到自已電腦,操作方式,請參考下列文章:

「報表【列印】產生資料後,如何列印與下載?」

7、轉出:將查詢後的資料轉出excel留存或再做其他編輯分析使用

會將報表轉出為Excel檔資料,如下: