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# 7.2 付款單

## 一、執行時機

實際支付款項時，再建立「付款單」，以避免有應付帳款已沖帳但未付款情況；或預付款已入帳於系統但實際確沒支付狀況，故金額有實際支付時，再來建立「付款單」較佳

## 二、支付款項及沖銷帳款

### 情況一：全數沖帳

「進貨單」的單據，付款方式為"月結/未付款"時才會變為應付帳款

![](/files/-MgyU6h8JxgpQRJSaO8E)

支付款項時開啟付款單做付款及沖帳

![](/files/-MgyIOIxWvhHcvCn-TAl)

1、【新增】：點選新增付款單建立資料

![](/files/-MgyqH043IKrKfhBXuMI)

2、選擇【廠商】後，第一次付款需挑選您支付的方式按【加入】

【廠商】：下拉選擇要付款的對象，選好廠商後，就會在單身自動載入末支付的帳款(月結款)

第一次付款，付款方式按【加入】，輸入付款金額相關資訊，例如支付現金，則選擇現金後按加入

![](/files/-Mgyr5TAzMZc8FVvg1Y0)

3、輸入要付款金額後，再勾選要沖銷的帳款，儲存即可沖帳

![](/files/-Mgyro2roPbbOyAlsBCR)

練習完簡單的情境，接下來，假設付款情況如下：

「全新工業」進貨貨款此次要支付二筆貨款，分別為期初應付款$31,000元及4/13進貨應付款$2,977元，另有4/26進貨退出款$96元可扣抵，共應支付$33,881元($31,000元+$2,977元-$96元)，實際支付$33,800元，殺價81元。支付現金$3,800元，殺價折讓$81元，轉帳匯款$20,000元，剩餘10,000開立支票，另發生運費100元(公司不支付，由廠商承擔)

這麼複雜的付款情況，要如何打單呢？請參考下圖

![](/files/-Mgyd7PHY9_R2x02SifF)

4、【現金】：首先，支付現金$3,800元，此欄輸入3,800

5、單身選擇沖帳資料，此處要勾選三筆，即期初應付款$31,295元及4/13進貨應付款$2,977元，另4/26進貨退出款$96元

> 可先勾選要沖帳的資料，先勾或最後勾都沒關係，沒有一定的順序
>
> 但想先輸入【折讓】金額的話，就可以先勾，勾選後【本次沖帳】欄位系統會自動帶入金額
>
> 單頭若先輸入了【轉帳】金額或【支票】金額，記得要輸入完相關欄位，再到單身勾選

6、【折讓】：跟廠商殺價折讓81元，在其中一筆正數的帳款，其折讓欄輸入81，例如在期初應付帳款31,000元那筆，其折讓欄輸入81元時，本次沖帳會自動變為30919元

> 要先輸入【折讓】或改【本次沖帳】無一定的順序，依您方便的方式打單即可

![](/files/-MgyfEUwCA1dkH52EEIo)

8、【轉帳】：轉帳匯款$20,000元，輸入20,000，並填妥下列二欄資料

> (1)【轉出帳號】：必填。轉帳給廠商的貨款是由我們的那一個銀行轉出(非指廠商銀行，是指公司的那一個銀行帳號)
>
> 若無符合的銀行可按 + 直接新增；或到「公用設定-銀行帳號」中建立
>
> (2)【對方帳號】：非必填。記錄廠商的帳號資訊
>
> (3)【手續費】：非必填。若選 帳戶內扣=>手續費金額會在銀行收支明細表中扣除發生的金額，同理 若為 付現==>會在現金收支表中扣除

![](/files/-MgygvaUV7EbZMD-PuOH)

9、【支票】：剩餘10,000開立支票，輸入10000，並填妥下列二欄資料

> (1)【支票號碼】：必填。記錄開立給廠商的支票號碼
>
> (2)【到期日】：必填。記錄支票何時到期

![](/files/-MgyiNoIsoHK2-bCeX2s)

10、【其他】：若另有發生運費100元(公司不支付，由廠商承擔)，輸入100，【其他原因】選擇要在收支結餘表認列的原因，【其他說明】欄非必填可註記或不註記，所以廠商支付運費100元，現金部份或其他項目就可以少付100元，才會平衡

![](/files/-Mgyk_E818fr1QkWQ954)

以剛才有三種付款項目，另有發生折讓及廠商承擔運費的情況，都仍可在一張付款單中記錄及沖帳完畢喔！

當然…在實務上，應該不太會發生這麼複雜情況，因此…知道了困難的方法，要推理解單的方式就容易多了11、【付款合計(含折讓)】及【應付沖款(含折讓)】：都為唯讀欄位，【付款合計(含折讓)】是"單頭付款金額"的加總，【應付沖帳(含折讓)】是"單身本次沖帳金額"的加總，二個金額要一致，才可沖銷全部帳款

> 確認資料無誤，按【儲存】即完成收款沖帳囉！

![](/files/-MgylJhsN6Z6JelLOrZx)

### 情況二：部份沖帳

只支付部份的款項，沒有付完全部時

1、【廠商】：選擇要付款的對象

2、單身沖帳資料：勾選要沖的帳款

3、【本次沖帳】：將剛才系統預帶入的金額，改為此次僅收到要部份沖銷的金額，如45,098改25,098

4、單頭選擇付款項目及輸入支付的金額，完成該付款方式的相關欄位內容

【付款合計(含折讓)】及【應付沖帳(含折讓)】：確認金額一致後，按【儲存】即完成部份沖帳

![](/files/-MgymFW-PeXA5caKNoFP)

## 三、預付貨款

1、先付錢但貨還沒來，要建立預付款時，開啟付款單按新增，一樣選好廠商及支付項目

![](/files/-MgyRhBdn0nW81sIs2Yo)

2、輸入付款金額相關資訊，項下不勾沖帳資料，儲存後即會變為預付款

![](/files/-MgyUka4hvEUVXaKU0-U)

4、儲存資料

![](/files/-MgyV1iuOWg-9hlRXuH8)

5、之後進貨單建立入庫及應付帳款產生後，再新增一張付款單沖帳，單頭付款處因不會再付款，選好廠商後單頭不用理會，單身將預付和應付二筆打勾對沖，儲存資料即可沖銷

![](/files/-MgytOHLMOuLOnxW-TYM)

同理當預付例如為10,000, 進貨貨款為8000時，這時候打勾後，將預付該筆的本次沖帳欄改8000，就會有2000預付未沖完

那麼當預付是8000，進貨為10,000時呢？那麼就改進貨的本次沖帳為8000，進貨應付款就有2000未付喔！