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  • 章節內容
  • 1.共用設定
    • 1.1 公司資料
    • 1.2 基本設定
    • 1.3 小數設定
    • 1.4 使用者與權限
    • 1.5 員工資料
    • 1.6 倉庫建立
    • 1.7 商品分類
    • 1.8 單位換算
    • 1.9 運送方式
    • 1.10 銀行帳號
    • 1.11 收單銀行
    • 1.12 收支原因
    • 1.13 資金調整原因
  • 2.基本資料
    • 2.1 客戶資料
      • 2.1.1 客戶代號編碼建議
      • 2.1.2 客戶資料excel匯入
    • 2.2 廠商資料
      • 2.2.2 廠商資料excel匯入
      • 2.2.1 廠商代號編碼建議
    • 2.3 商品資料
      • 2.3.1 品號編碼建議
      • 2.3.2 商品資料excel匯入
    • 2.4 Excel資料匯入
    • 2.5 雲端帳簿基本資料匯入
  • 3.期初開帳
    • 3.1.1 Excel匯入期初庫存至調整單
    • 3.1.2 自已建立庫存開帳調整單
    • 3.2 應收帳款開帳
    • 3.3 應付帳款開帳
    • 3.4 應收票據開帳
    • 3.5 應付票據開帳
    • 3.6 現金開帳
    • 3.7 銀行存款開帳
  • 4.採購訂單
    • 4.1 報價單
    • 4.2 訂單
    • 4.3 採購單
  • 5.進銷存
    • 5.1.1 銷貨單_新增
    • 5.1.2 銷貨單_列印
    • 5.1.3 銷貨單_查詢
    • 5.1.4 銷貨單_轉出
    • 5.1.5 銷貨單_刪除
    • 5.2.1 進貨單_新增
    • 5.2.2 進貨單_列印
    • 5.2.3 進貨單_查詢
    • 5.2.4 進貨單_轉出
    • 5.2.5 進貨單_刪除
    • 5.2.3 調整單_新增
    • 5.3.1 調整單_查詢
    • 5.3.2 調整單_轉出
    • 5.4 調撥單_新增
    • 5.4.1 調撥單_查詢
    • 5.4.2 調撥單_轉出
    • 5.5 銷貨退回單
    • 5.6 進貨退出單
    • 5.7 補貨精靈
    • 5.8 盤點精靈
    • 5.9 商品批號維護
    • 5.10 成本計價
    • 5.11 進銷存關帳
  • 6.組合與拆解
    • 6.1 商品組合關係
    • 6.2 組合單
    • 6.3 拆解單
  • 7.帳款收付
    • 7.1 收款單
    • 7.2 付款單
    • 7.3 其他收入
    • 7.4 其他支出
  • 8.資金帳務
    • 8.1 銀行存提款
    • 8.2 銀行內部轉帳
    • 8.3 信用卡入帳
    • 8.4 現金調整
    • 8.5 銀行存款調整
  • 9.管理報表
    • 9.1 進銷存報表
      • 9.1.01 訂單明細表
      • 9.1.02 銷退貨彙總表
      • 9.1.03 銷退貨明細表
      • 9.1.04 銷貨贈品統計表
      • 9.1.05 銷貨利潤分析表
      • 9.1.06 採購明細表
      • 9.1.07 進退貨彙總表
      • 9.1.08 進退貨明細表
      • 9.1.09 進退貨統計表
      • 9.1.10 庫存彙總表
      • 9.1.1` 庫存異動明細帳
      • 9.1.12 進銷存彙總表
      • 9.1.13 多倉庫存表
      • 9.1.14 商品批號追蹤表
      • 9.1.15 商品追蹤表
      • 9.1.16 組合拆解明細表
      • 9.1.16 暢銷商品分析圖
      • 9.1.17 十大客戶分析圖
      • 9.1.18 商品銷售排名表
      • 9.1.19 客戶銷售排名表
      • 9.1.20 業務銷售排名表
    • 9.2 財務報表
      • 9.2.01 應收帳款統計表
      • 9.2.02 應收帳款彙總表
      • 9.2.03 應收帳款明細表
      • 9.2.04 應收帳款對帳單
      • 9.2.05 收款明細表
      • 9.2.06 收款沖帳明細表
      • 9.2.07 應付帳款統計表
      • 9.2.08 應付帳款彙總表
      • 9.2.09 應付帳款明細表
      • 9.2.10 付款明細表
      • 9.2.11 付款沖帳明細表
      • 9.2.12 其他支出明細表
      • 9.2.13 銀行收支表
      • 9.2.14 銀行彙總表
      • 9.2.15 現金收支表
      • 9.2.16 收支結餘表
      • 9.2.17 應收票據明細表
      • 9.2.18 應付票據明細表
  • 10.經營與管理
    • 10.1 經營儀表板
    • 10.2 智能助理
    • 10.3 通知
  • 11.電子發票
    • 11.01 發票開立/上傳
    • 11.02 非會員發票/折讓列印
    • 11.03 發票交易記錄查詢
    • 11.04 空白未使用發票上傳
    • 11.05 發票中獎資訊查詢
    • 11.06 加購張數
    • 11.07 關於熱感印表機資訊
    • 11.08 關於開立發票資訊下載
    • 11.09 財政部平台空白發票查詢
    • 11.10關貿小平台通知信維護
    • 11.11電子發票字軌號碼新增申請方式
    • 11.20 會員載具-模組方案及操作說明
    • 11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入
  • 12.批號管理
    • 15.01 商品資料
    • 15.02 商品批號維護
    • 15.03 進貨單
    • 15.04 銷貨單
    • 15.05 調整單
    • 15.06 組合單\拆解單
    • 15.07 商品批號追蹤表
    • 15.08 批號庫存明細表
    • 15.09 批號庫存異動追蹤表
    • 15.10 批號期限管制表
    • 15.11 商品批號期中導入精靈
  • 13.價格管理
    • 13.1商品資料的價格別設定
    • 13.2客戶資料的適用價格別
    • 13.3客戶價格管理
    • 13.4客戶價格調整
  • 14.金流服務
    • 1、公司資料
    • 2、銀行帳號
    • 3、金流服務設定
    • 4、使用者與權限
    • 5、通知
    • 6、銀行入金銷帳
    • 7、付款自動轉帳
    • 8、付款狀態查詢
  • 15.物流託運轉出
    • 13.1 物流商設定
    • 13.2 自訂格式
    • 13.3 銷貨單【託運轉出】
    • 13.4 物流平台前置設定
    • 13.5待出貨訂單【託運轉出】
    • 13.6 物流平台前置設定
  • 16.雲端進銷存(行動版App)
    • 14.1客戶資料
    • 14.2廠商資料
    • 14.3商品資料
    • 14.4業績分析
    • 14.5十大客戶
    • 14.6暢銷商品
    • 14.7應收帳款
    • 14.8存貨分析
    • 14.9盤點
    • 14.10報價
    • 14.11訂單
    • 14.12條碼銷貨
    • 14.13條碼進貨
    • 14.15電腦版
  • 17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
  • 18.Office 365(已停用)
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  • 一、執行時機
  • 二、支付款項及沖銷帳款
  • 情況一:全數沖帳
  • 情況二:部份沖帳
  • 三、預付貨款
  1. 7.帳款收付

7.2 付款單

付款單的主要功能有三項:1、記錄支付廠商的款項及金額。2、沖銷應付帳款。3、預付廠商貨款或訂金

Previous7.1 收款單Next7.3 其他收入

Last updated 3 years ago

一、執行時機

實際支付款項時,再建立「付款單」,以避免有應付帳款已沖帳但未付款情況;或預付款已入帳於系統但實際確沒支付狀況,故金額有實際支付時,再來建立「付款單」較佳

二、支付款項及沖銷帳款

情況一:全數沖帳

「進貨單」的單據,付款方式為"月結/未付款"時才會變為應付帳款

支付款項時開啟付款單做付款及沖帳

1、【新增】:點選新增付款單建立資料

2、選擇【廠商】後,第一次付款需挑選您支付的方式按【加入】

【廠商】:下拉選擇要付款的對象,選好廠商後,就會在單身自動載入末支付的帳款(月結款)

第一次付款,付款方式按【加入】,輸入付款金額相關資訊,例如支付現金,則選擇現金後按加入

3、輸入要付款金額後,再勾選要沖銷的帳款,儲存即可沖帳

練習完簡單的情境,接下來,假設付款情況如下:

「全新工業」進貨貨款此次要支付二筆貨款,分別為期初應付款$31,000元及4/13進貨應付款$2,977元,另有4/26進貨退出款$96元可扣抵,共應支付$33,881元($31,000元+$2,977元-$96元),實際支付$33,800元,殺價81元。支付現金$3,800元,殺價折讓$81元,轉帳匯款$20,000元,剩餘10,000開立支票,另發生運費100元(公司不支付,由廠商承擔)

這麼複雜的付款情況,要如何打單呢?請參考下圖

4、【現金】:首先,支付現金$3,800元,此欄輸入3,800

5、單身選擇沖帳資料,此處要勾選三筆,即期初應付款$31,295元及4/13進貨應付款$2,977元,另4/26進貨退出款$96元

可先勾選要沖帳的資料,先勾或最後勾都沒關係,沒有一定的順序

但想先輸入【折讓】金額的話,就可以先勾,勾選後【本次沖帳】欄位系統會自動帶入金額

單頭若先輸入了【轉帳】金額或【支票】金額,記得要輸入完相關欄位,再到單身勾選

6、【折讓】:跟廠商殺價折讓81元,在其中一筆正數的帳款,其折讓欄輸入81,例如在期初應付帳款31,000元那筆,其折讓欄輸入81元時,本次沖帳會自動變為30919元

要先輸入【折讓】或改【本次沖帳】無一定的順序,依您方便的方式打單即可

8、【轉帳】:轉帳匯款$20,000元,輸入20,000,並填妥下列二欄資料

(1)【轉出帳號】:必填。轉帳給廠商的貨款是由我們的那一個銀行轉出(非指廠商銀行,是指公司的那一個銀行帳號)

若無符合的銀行可按 + 直接新增;或到「公用設定-銀行帳號」中建立

(2)【對方帳號】:非必填。記錄廠商的帳號資訊

(3)【手續費】:非必填。若選 帳戶內扣=>手續費金額會在銀行收支明細表中扣除發生的金額,同理 若為 付現==>會在現金收支表中扣除

9、【支票】:剩餘10,000開立支票,輸入10000,並填妥下列二欄資料

(1)【支票號碼】:必填。記錄開立給廠商的支票號碼

(2)【到期日】:必填。記錄支票何時到期

10、【其他】:若另有發生運費100元(公司不支付,由廠商承擔),輸入100,【其他原因】選擇要在收支結餘表認列的原因,【其他說明】欄非必填可註記或不註記,所以廠商支付運費100元,現金部份或其他項目就可以少付100元,才會平衡

以剛才有三種付款項目,另有發生折讓及廠商承擔運費的情況,都仍可在一張付款單中記錄及沖帳完畢喔!

當然…在實務上,應該不太會發生這麼複雜情況,因此…知道了困難的方法,要推理解單的方式就容易多了11、【付款合計(含折讓)】及【應付沖款(含折讓)】:都為唯讀欄位,【付款合計(含折讓)】是"單頭付款金額"的加總,【應付沖帳(含折讓)】是"單身本次沖帳金額"的加總,二個金額要一致,才可沖銷全部帳款

確認資料無誤,按【儲存】即完成收款沖帳囉!

情況二:部份沖帳

只支付部份的款項,沒有付完全部時

1、【廠商】:選擇要付款的對象

2、單身沖帳資料:勾選要沖的帳款

3、【本次沖帳】:將剛才系統預帶入的金額,改為此次僅收到要部份沖銷的金額,如45,098改25,098

4、單頭選擇付款項目及輸入支付的金額,完成該付款方式的相關欄位內容

【付款合計(含折讓)】及【應付沖帳(含折讓)】:確認金額一致後,按【儲存】即完成部份沖帳

三、預付貨款

1、先付錢但貨還沒來,要建立預付款時,開啟付款單按新增,一樣選好廠商及支付項目

2、輸入付款金額相關資訊,項下不勾沖帳資料,儲存後即會變為預付款

4、儲存資料

5、之後進貨單建立入庫及應付帳款產生後,再新增一張付款單沖帳,單頭付款處因不會再付款,選好廠商後單頭不用理會,單身將預付和應付二筆打勾對沖,儲存資料即可沖銷

同理當預付例如為10,000, 進貨貨款為8000時,這時候打勾後,將預付該筆的本次沖帳欄改8000,就會有2000預付未沖完

那麼當預付是8000,進貨為10,000時呢?那麼就改進貨的本次沖帳為8000,進貨應付款就有2000未付喔!