7.4 其他支出

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7.4 其他支出

如果不是一般進貨購買貨品產生的成本支出，就可以認列為其他支出，即可由此作業輸入，例如：支付電費、水費、差旅費或是進修課程等…相關支出的費用

一、執行時機
發生非進貨商品的其他支出交易事項及費用支出時建立
二、欄位說明
1、【廠商】：選擇其他支出交易發生的廠商，非必填欄位，若不需記錄廠商，則可空白
2、【日期】：確認交易發生的日期
3、【付款方式】：有四種方式：(1)現金 (2)轉帳 (3)月結\未付款
(1)現金：直接支付廠商現金時選擇此項(後續不用沖帳)
(2)轉帳：匯款轉帳支付廠商交易金額時選擇此項(後續不用沖帳)
(1)【轉出帳號】：必填。轉帳給廠商的貨款是由我們的那一個銀行轉出(非指廠商銀行，是指公司的那一個銀行帳號)
若無符合的銀行可按 + 直接新增；或到「公用設定-銀行帳號」中建立
(2)【對方帳號】：非必填。記錄廠商的帳號資訊
(3)【手續費】：
a、【帳戶扣款】：若您的手續費為【帳戶扣款】，請輸入扣款金額，單據儲存後會在【銀行收支表】等相關報表認列這筆手續費(銀行餘額會減少，收支結餘表費用會增加)
b、【付現】：若您的手續費為【付現】，請輸入扣款金額，單據儲存後【現金收支表】認列這筆手續費(現金餘額會減少，收支結餘表費用會增加)
(3)月結/未付款：尚未付款給廠商，未支付款項時選擇此項，避免發生不知道該筆應付款是那家廠商，故【廠商】欄會變為"必填"
=>選擇"月結/未付款"，系統會出現[預結帳日]和[預付款日]兩欄，若有和交易的廠商談定何時結帳？何時付款，建議可維護好這二欄，方便日後查詢
當【付款方式】為"月結/未付款"時，日後收到款後要到「帳款收付-付款單」去沖帳
在「付款單」選擇好【廠商】後，就會自動帶出未付款的其他支出"賖帳"資料
*參考「付款單」沖帳畫面
關於付款單沖帳的操作，請閱讀【手冊/帳款收付/付款單】​
4、【原因】：選擇支出的原因
若無符合的原因可開窗後按新增，直接建立所需原因；或到「公用設定-收支原因」中建立
5、【金額】：輸入支付金額
6、【摘要】：建議說明費用重點註記，方便日後備查
以上是【其他支出】的操作說明，輸入完成後記得存檔喔！

7.3 其他收入

8.資金帳務

Last modified 2yr ago

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Contents

一、執行時機

二、欄位說明