7.4 其他支出

如果不是一般進貨購買貨品產生的成本支出,就可以認列為其他支出,即可由此作業輸入,例如:支付電費、水費、差旅費或是進修課程等…相關支出的費用

一、執行時機

發生非進貨商品的其他支出交易事項及費用支出時建立

二、欄位說明

1、【廠商】:選擇其他支出交易發生的廠商,非必填欄位,若不需記錄廠商,則可空白

2、【日期】:確認交易發生的日期

3、【付款方式】:有四種方式:(1)現金 (2)轉帳 (3)月結\未付款

(1)現金:直接支付廠商現金時選擇此項(後續不用沖帳)

(2)轉帳:匯款轉帳支付廠商交易金額時選擇此項(後續不用沖帳)

(1)【轉出帳號】:必填。轉帳給廠商的貨款是由我們的那一個銀行轉出(非指廠商銀行,是指公司的那一個銀行帳號)

若無符合的銀行可按 + 直接新增;或到「公用設定-銀行帳號」中建立

(2)【對方帳號】:非必填。記錄廠商的帳號資訊

(3)【手續費】:

a、【帳戶扣款】:若您的手續費為【帳戶扣款】,請輸入扣款金額,單據儲存後會在【銀行收支表】等相關報表認列這筆手續費(銀行餘額會減少,收支結餘表費用會增加)

b、【付現】:若您的手續費為【付現】,請輸入扣款金額,單據儲存後【現金收支表】認列這筆手續費(現金餘額會減少,收支結餘表費用會增加)

(3)月結/未付款:尚未付款給廠商,未支付款項時選擇此項,避免發生不知道該筆應付款是那家廠商,故【廠商】欄會變為"必填"

=>選擇"月結/未付款",系統會出現[預結帳日]和[預付款日]兩欄,若有和交易的廠商談定何時結帳?何時付款,建議可維護好這二欄,方便日後查詢

當【付款方式】為"月結/未付款"時,日後收到款後要到「帳款收付-付款單」去沖帳

在「付款單」選擇好【廠商】後,就會自動帶出未付款的其他支出"賖帳"資料

*參考「付款單」沖帳畫面

關於付款單沖帳的操作,請閱讀【手冊/帳款收付/付款單】

4、【原因】:選擇支出的原因

若無符合的原因可開窗後按新增,直接建立所需原因;或到「公用設定-收支原因」中建立

5、【金額】:輸入支付金額

6、【摘要】:建議說明費用重點註記,方便日後備查

以上是【其他支出】的操作說明,輸入完成後記得存檔喔!