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章節內容
1.共用設定
2.基本資料
3.期初開帳
4.採購訂單
5.進銷存
6.組合與拆解
7.帳款收付
8.資金帳務
8.1 銀行存提款
8.2 銀行內部轉帳
8.3 信用卡入帳
8.4 現金調整
8.5 銀行存款調整
9.管理報表
10.經營與管理
11.電子發票
12.批號管理
13.價格管理
14.金流服務
15.物流託運轉出
16.雲端進銷存(行動版App)
17.buy+1社群賣家系統(串接A1)
18.Office 365(已停用)
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8.4 現金調整
用於期初現金餘額開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的現金增減,例如股東借款、資本增加、購買固定資產;或是有呆帳發生等事誼…使公司現金有異動,則可使用現金調整單
一、現金開帳
盤點公司於期初系統上線前的現金餘額後輸入,之後餘額才可接續,帳才會正確,操作步驟如下:
1、按【新增】
2、【日期】例如8/1現金餘額帳上線,則7/31即為現金盤點後的開帳日,將公司現金餘額輸入在7/31
3、【原因】請選擇【開帳】
4、【金額】輸入盤點後的現金餘額
二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…
發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動,屬資產或資本類的現金增減情況,按新增後…
1、確認現金增減的交易【日期】
2、選擇發生的【原因】,若預設原因無符合的資料,可按欄位旁的【+】直接新增原因,或至「公用設定-資金調整原因」中建立
3、【金額】若現金增加則用預設值【增加】,若為現金減少則請設定為【減少】,接著輸入實際金額,完成後存檔即可入帳,
建議入帳後可檢視【現金收支表】查看內容,謝謝
參考【現金收支表】預覽資料
參考【現金收支表】執行【列印】產生的資料
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3yr ago
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一、現金開帳
二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…