Search…
8.4 現金調整
用於期初現金餘額開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的現金增減，例如股東借款、資本增加、購買固定資產；或是有呆帳發生等事誼…使公司現金有異動，則可使用現金調整單
一、現金開帳
盤點公司於期初系統上線前的現金餘額後輸入，之後餘額才可接續，帳才會正確，操作步驟如下：
1、按【新增】
2、【日期】例如8/1現金餘額帳上線，則7/31即為現金盤點後的開帳日，將公司現金餘額輸入在7/31
3、【原因】請選擇【開帳】
4、【金額】輸入盤點後的現金餘額
二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…
發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動，屬資產或資本類的現金增減情況，按新增後…
1、確認現金增減的交易【日期】
2、選擇發生的【原因】，若預設原因無符合的資料，可按欄位旁的【+】直接新增原因，或至「公用設定-資金調整原因」中建立
3、【金額】若現金增加則用預設值【增加】，若為現金減少則請設定為【減少】，接著輸入實際金額，完成後存檔即可入帳，
建議入帳後可檢視【現金收支表】查看內容，謝謝
參考【現金收支表】預覽資料
參考【現金收支表】執行【列印】產生的資料
Last modified 3yr ago
Copy link