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# 8.4 現金調整

用於期初現金餘額開帳、或有非收入及支出原因屬於資產類的現金增減，例如股東借款、資本增加、購買固定資產；或是有呆帳發生等事誼…使公司現金有異動，則可使用現金調整單

## 一、現金開帳

盤點公司於期初系統上線前的現金餘額後輸入，之後餘額才可接續，帳才會正確，操作步驟如下：

1、按【新增】

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwKXCL81xxrtq9Dl%2F08-001.png?generation=1532594473051162\&alt=media)

2、【日期】例如8/1現金餘額帳上線，則7/31即為現金盤點後的開帳日，將公司現金餘額輸入在7/31

3、【原因】請選擇【開帳】

4、【金額】輸入盤點後的現金餘額

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwKZk2vo0tSIH9C_%2F08-002.png?generation=1532594473024698\&alt=media)

### 二、資本增加(減少)、出售(購置)資產、呆帳溢收(短少)等…

發生有上述非進銷貨或其他收入、支出的現金異動，屬資產或資本類的現金增減情況，按新增後…

1、確認現金增減的交易【日期】

2、選擇發生的【原因】，若預設原因無符合的資料，可按欄位旁的【+】直接新增原因，或至「公用設定-資金調整原因」中建立

3、【金額】若現金增加則用預設值【增加】，若為現金減少則請設定為【減少】，接著輸入實際金額，完成後存檔即可入帳，

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwKa149HFnyQKU0n%2F08-003.png?generation=1532594473050073\&alt=media)

建議入帳後可檢視【現金收支表】查看內容，謝謝

> 參考【現金收支表】預覽資料

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwKcY-WLu9NytIwU%2F08-004.png?generation=1532594472909511\&alt=media)

> 參考【現金收支表】執行【列印】產生的資料

![](https://857350244-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwKejdNEZbe4myRH%2F08-005.png?generation=1532594473059160\&alt=media)