3.04 收款單

將【進銷存】模組中【帳款收付】選單下的【收款單】拋轉至【會計傳票】,收款單建議等銷貨、銷貨退回、其他收入都拋完,再來執行此單的拋轉,,才比較不會因前面的單據有修改,造成已拋出傳票的收款單也需作廢重拋

分錄一般為:

【借】......1111..庫存現金(收現)

......... 或1113..銀行存款(轉帳)

..........或1181..應收票據(支票)

................【貸】..1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)

........................或1211..應收收益(其他應收款)

一、拋轉收款單前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【帳款收付】選單下的【財務報表】-【收款明細表】

篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的收款相關金額

二、拋轉收款單傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據

會自動篩選出當月未拋轉過傳票的收款單

6、在【收款】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容

如會計科目有設定明細項目,則選擇對應的明細項目

帶入要對應的明細會計項目後,異常訊息就會不見

另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查

參考報表畫面

10、拋轉完成後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】、【1191..應收帳款】、【1181..應收票據】項目,拋到此步驟若想核帳,以此例來看

在試算表的金額

(1)1111庫存現金:本期借方96,050-本期貸方1,000=95,050

(2)1113銀行存款:20,850

(2)1181應收票據:19,200

收款明細表的表尾可參考

(4)1191應收帳款的部份,小編的經驗直接查看一下總分類帳來查核會比較容易了解

在傳票產生記錄表可看到貸方的應收帳款金額,入帳於總分類帳貸方

三 、預收銷貨及沖帳的拋轉分錄

預收貨款的收款單拋轉傳票的方式,假設8/10收到客戶匯款2000元 ,8/20銷貨2000元並沖帳

1、8/10收到預收款時會建立收款單,單頭輸入收到的金額,單身【累入預收】欄會有預收款

2、8/20銷貨出庫時建立銷貨單

3、將預收款和銷貨單沖帳

4、拋轉傳票時在第2步驟勾選要拋轉的內容

以此例【收款】頁會有二筆,分別是8/10預收款和8/20沖帳收款單

【銷貨】頁會有一筆,勾選後按下一步

5、在第3步驟可看到分錄底稿內容,分別如下:

【 收款】的二張分錄

【銷貨】的一張分錄

將傳票拋出就完成預收沖帳囉!