【借】......1111..庫存現金(收現)......... 或1113..銀行存款(轉帳)..........或1181..應收票據(支票)................【貸】..1191..應收帳款(月結/未收款或信用卡)........................或1211..應收收益(其他應收款)
篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的收款相關金額
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另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能
參考報表畫面
(1)1111庫存現金:本期借方96,050-本期貸方1,000=95,050(2)1113銀行存款:20,850(2)1181應收票據:19,200
(4)1191應收帳款的部份,小編的經驗直接查看一下總分類帳來查核會比較容易了解