3.09 銀行存提

將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【銀行存提款】單拋轉至【會計傳票】,請看以下說明

分錄一般為:

【存款】

【借】..1113..銀行存款

................【貸】...1111..庫存現金

【提款】

【借】...1111..庫存現金

................【貸】.....1113..銀行存款

一、拋轉銀行存提單前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【銀行存提款】

篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的相關單據

二、拋轉銀行存提單傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據

會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【銀行存提】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容

如會計科目有設定明細項目,則選擇對應的明細項目

帶入要對應的明細會計項目後,異常訊息就會不見

另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查

參考報表畫面

10、拋轉完成後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】項目,建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳