# 3.09 銀行存提

分錄一般為：

【存款】

> 【借】..1113..銀行存款
>
> ................【貸】...1111..庫存現金

【提款】

> 【借】...1111..庫存現金
>
> ................【貸】.....1113..銀行存款

### 一、拋轉銀行存提單前的學習

首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【銀行存提款】

> 篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的相關單據

![](/files/-LIKjkf6oUSSqs-hIwdY)

### 二、拋轉銀行存提單傳票的步驟

> 選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

![](/files/-LIKjkf8V2n9hroHDjL3)

> 選取單據
>
> 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【銀行存提】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

![](/files/-LIKjkfAubSWP2t8o8sU)

8、預覽分錄內容

> 如會計科目有設定明細項目，則選擇對應的明細項目

帶入要對應的明細會計項目後，異常訊息就會不見

> 另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票

![](/files/-LIKjkfCOW6V2teiSI1m)

9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查

![](/files/-LIKjkfEJEWjRCfB2mtq)

> 參考報表畫面

![](/files/-LIKjkfGbn6iec2Mda_n)

10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

![](/files/-LIKjkfIamCS1ONmNg66)

11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.a1erp.digiwin.com/a1accountingmanual/03-chuan-piao-zi-dong-pao-zhuan/0309-yin-hang-cun-ti.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.