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# 3.09 銀行存提

將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【銀行存提款】單拋轉至【會計傳票】，請看以下說明

分錄一般為：

【存款】

> 【借】..1113..銀行存款
>
> ................【貸】...1111..庫存現金

【提款】

> 【借】...1111..庫存現金
>
> ................【貸】.....1113..銀行存款

### 一、拋轉銀行存提單前的學習

首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【銀行存提款】

> 篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的相關單據

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkf6oUSSqs-hIwdY%2F03-09-001.png?generation=1532594425236428\&alt=media)

### 二、拋轉銀行存提單傳票的步驟

> 選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkf8V2n9hroHDjL3%2F03-01-A02.png?generation=1532594455346649\&alt=media)

> 選取單據
>
> 會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【銀行存提】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfAubSWP2t8o8sU%2F03-09-002.png?generation=1532594455504083\&alt=media)

8、預覽分錄內容

> 如會計科目有設定明細項目，則選擇對應的明細項目

帶入要對應的明細會計項目後，異常訊息就會不見

> 另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfCOW6V2teiSI1m%2F03-09-004.png?generation=1532594457537431\&alt=media)

9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfEJEWjRCfB2mtq%2F03-04-005.png?generation=1532594425173402\&alt=media)

> 參考報表畫面

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfGbn6iec2Mda_n%2F03-09-005.png?generation=1532594425202382\&alt=media)

10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

![](https://105547042-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHc4rUVpaqCXSwQ%2F-LIKjfsVwj-tIbcjyy_3%2F-LIKjkfIamCS1ONmNg66%2F03-09-006.png?generation=1532594457771253\&alt=media)

11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳