3.09 銀行存提

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3.09 銀行存提

將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【銀行存提款】單拋轉至【會計傳票】，請看以下說明

分錄一般為：
【存款】
【借】..1113..銀行存款
................【貸】...1111..庫存現金
【提款】
【借】...1111..庫存現金
................【貸】.....1113..銀行存款
一、拋轉銀行存提單前的學習
首先在拋轉前，先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊
查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【銀行存提款】
篩選當月資料，再按【查詢】，可看到當月有發生的相關單據
二、拋轉銀行存提單傳票的步驟
選擇作業項目
1、選擇【日常拋轉】
2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增
3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)
4、拋轉方式，建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳，至仍視需求自行選擇
5、再按【下一步】
選取單據
會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據
6、在【銀行存提】頁勾選要拋轉的內容
7、選取後按【下一步】
8、預覽分錄內容
如會計科目有設定明細項目，則選擇對應的明細項目
帶入要對應的明細會計項目後，異常訊息就會不見
另外，如需要當日同科目金額加總，可按【同項目金額加總】功能
將會計項目都確認後，請繼續按【下一步】產生傳票
9、完成後，可按【產生傳票清單】產生pdf檔後，也將拋轉記錄儲存下來，未來備查
參考報表畫面
10、拋轉完成後，可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容
11、關於【1111..庫存現金】及【1113..銀行存款】項目，建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳

3.08 付款單

3.10 內部轉帳

Last modified 3yr ago

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Contents

一、拋轉銀行存提單前的學習

二、拋轉銀行存提單傳票的步驟