3.11 信用卡入帳

將【進銷存】模組中【資金帳務】選單下的【信用卡入帳】單拋轉至【會計傳票】,若您有提供客戶刷卡消費,而刷卡機銀行將款項匯入您的銀行時,會建立此作業,可將此項前端銀行帳拋轉至會計傳票喲,詳細請看以下說明

分錄一般為:

【借】..1113-XXX..銀行存款-XXX

......................【貸】...1191..應收帳款

.....或有自行建立應收帳款科目…如..1199..應收帳款-刷卡銀行

一、拋轉信用卡入帳單前的學習

首先在拋轉前,先瞭解一下前端發生的作業及相關資訊

查看進銷存模組【資金帳務】選單下的【內部轉帳單】

篩選當月資料,再按【查詢】,可看到當月有發生的相關單據

二、拋轉信用卡入帳傳票的步驟

選擇作業項目

1、選擇【日常拋轉】

2、下拉選擇【會計人員】或直接按【+】功能鈕新增

3、【單據日期】開窗選取起迄拋轉日期(不可跨月)

4、拋轉方式,建議選擇【逐筆拋轉 (一張單據即產生一張傳票)】未來較好對帳,至仍視需求自行選擇

5、再按【下一步】

選取單據

會自動篩選出當月未拋轉過傳票的單據

6、在【內部轉帳】頁勾選要拋轉的內容

7、選取後按【下一步】

8、預覽分錄內容

基本上所有銀行存款會計項目,有設定明細時,都需自行選入對應的的明細會計項目後,異常訊息就會不見

另外,如需要當日同科目金額加總,可按【同項目金額加總】功能

將會計項目都確認後,請繼續按【下一步】產生傳票

9、完成後,可按【產生傳票清單】產生pdf檔後,也將拋轉記錄儲存下來,未來備查

參考報表畫面

10、拋轉完成後,可以在【會計傳票】作業查看拋出的傳票內容

11、關於【1113..銀行存款】等明細項目,建議可到所有單據都拋轉完成後再來核對前端帳